Bu rehberde
06 · Nakit akışı ve işletme bütçesi
Kâr eden işletmenin bile neden nakitsiz kalabildiğini gör ve 13 haftalık takip kur.
Kâr muhasebe dönemindeki geliri ve gideri anlatır; nakit akışı paranın gerçek giriş çıkış zamanını gösterir. Vadeli satış büyürken stok ve maaşlar peşin ödeniyorsa işletme kârlı görünmesine rağmen ödeme güçlüğü yaşayabilir. Bu farkı yönetmenin yolu tahsilat ve ödeme tarihlerini görünür kılmaktır.
Uygulama adımları
- Önümüzdeki 13 hafta için açılış nakdi, tahsilat, ödeme ve kapanış nakdi sütunları aç.
- Müşteri bazında beklenen ödeme tarihini ve gecikme ihtimalini kaydet.
- En büyük üç ödeme veya tahsilat kayarsa ne olacağını ayrı senaryoda hesapla.
- Haftalık kontrol günü belirle; sapmayı açıklamadan yeni tahmin ekleme.
Ek okuma: SBA · Finansal planlama kaynakları